سبعة اخطاء شائعة في التحليل الفني

اذا كنت تتداول منذ فترة قصيرة على الأقل، فستعرف أن ارتكاب الأخطاء جزء من اللعبة في الواقع، من المستحيل تجنب الخسائر لأي متداول – حتى المتداولون المتمرسون الذين يرتكبون أخطاء أقل.

مع ذلك، هناك بعض الأخطاء التافهة التي يرتكبها كل مبتدئ تقريبًا عند البدء. يظل أفضل المتداولين دائمًا منفتحين وعقلانيين وهادئين. إنهم يفهمون خطة اللعب الخاصة بهم ويواصلون ببساطة قراءة ما يخبرهم به السوق.

هذا ما عليك القيام به أيضًا إذا كنت تريد النجاح! إذا قمت بتطوير هذه الصفات، يمكنك إدارة المخاطر، وتحليل أخطائك، والاستفادة من نقاط قوتك، ومواصلة التحسن باستمرار. حاول أن تكون أهدأ شخص في الغرفة، خاصة عندما تبدو الأمور صعبة.

إذن، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المبتدئين عند التداول باستخدام التحليل الفني؟

مقدمة عن التحليل الفني

يعد التحليل الفني (TA) أحد أكثر الطرق استخدامًا لتحليل الأسواق المالية يمكن تطبيق التحليل الفني بشكل أساسي على أي سوق مالي، سواء كان ذلك في الأسهم أو العملات الأجنبية أو الذهب أو العملات الرقمية. في حين أن المفاهيم الأساسية للتحليل الفني يسهل فهمها نسبيًا، إلا أنه من الصعب إتقانها. عندما تتعلم أي مهارة جديدة، فمن الطبيعي أن ترتكب الكثير من الأخطاء في الطريق. يمكن أن يكون هذا ضارًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتداول أو الاستثمار. إذا لم تكن حريصًا وتتعلم من أخطائك، فإنك تخاطر بفقدان جزء كبير من رأس مالك. التعلم من أخطائك أمر رائع، لكن تجنبها قدر الإمكان أفضل.

ستقدم لك هذه المقالة بعضًا من أكثر الأخطاء شيوعًا في التحليل الفني. إذا كنت جديدًا في عالم التداول، فلماذا لا تخضع لبعض أساسيات التحليل الفني أولاً؟.

1- لا تقطع الخسائر الخاصة بك

لنبدأ باقتباس من تاجر السلع إد سيكوتا:

“عناصر التداول الجيد هي: (1) تقليص الخسائر، (2) تقليص الخسائر، (3) تقليص الخسائر. إذا كنت تستطيع اتباع هذه القواعد الثلاثة، فقد تكون لديك فرصة.”

تبدو هذه خطوة بسيطة، ولكن من الجيد دائمًا التأكيد على أهميتها. عندما يتعلق الأمر بالتداول والاستثمار، يجب أن تكون حماية رأس المال دائمًا أولويتك الأولى.

يمكن أن يكون البدء بالتداول مهمة شاقة. النهج القوي الذي يجب مراعاته عند البدء هو ما يلي: الخطوة الأولى هي عدم الخسارة. هذا هو السبب في أنه قد يكون من المفضل البدء بحجم أصغر للصفقة، أو حتى عدم المخاطرة بأموال حقيقية. على سبيل المثال، لدى Okex شبكة اختبار حيث يمكنك تجربة إستراتيجياتك قبل المخاطرة بأموالك المكتسبة بشق الأنفس. بهذه الطريقة، يمكنك حماية رأس المال الخاص بك، والمخاطرة به فقط بمجرد تحقيق نتائج جيدة باستمرار.

إن تحديد وقف الخسارة هو عقلانية بسيطة. يجب أن تحتوي تداولاتك على نقطة إبطال. هذا هو المكان الذي “تعض فيه الرصاصة” وتقبل أن فكرتك التجارية كانت خاطئة. إذا لم تطبق هذه العقلية على تداولك فمن المحتمل أنك لن تعمل بشكل جيد على المدى الطويل. حتى صفقة واحدة سيئة يمكن أن تكون ضارة للغاية لمحفظتك، وقد ينتهي بك الأمر بحيازة حقيبة خاسرة، على أمل تعافي السوق.

2- المبالغة في التداول

عندما تكون متداولًا نشطًا فمن الخطأ الشائع أن تعتقد أنك بحاجة دائمًا إلى أن تكون في صفقة. يتضمن التداول الكثير من التحليل والكثير من الانتظار بصبر! مع بعض استراتيجيات التداول، قد تحتاج إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على إشارة موثوقة للدخول في صفقة. قد يدخل بعض المتداولين أقل من ثلاث صفقات في السنة ولا يزالون يحققون عوائد بارزة.

تحقق من هذا الاقتباس من التاجر جيسي ليفرمور، أحد رواد التداول اليومي:

“يتم كسب المال من خلال الجلوس وليس التداول.”

حاول تجنب الدخول في صفقة من أجلها فقط. ليس عليك دائمًا أن تكون في تجارة. في الواقع، في بعض ظروف السوق يكون من الأكثر ربحية عدم فعل أي شيء وانتظار فرصة لتقديم نفسه. بهذه الطريقة، يمكنك الحفاظ على رأس المال الخاص بك وجعله جاهزًا للنشر بمجرد ظهور فرص التداول الجيدة مرة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن الفرص ستعود دائمًا، ما عليك سوى انتظارها.

خطأ تداول مشابه هو المبالغة في التركيز على الأطر الزمنية المنخفضة سيكون التحليل الذي يتم إجراؤه على أطر زمنية أعلى بشكل عام أكثر موثوقية من التحليل الذي يتم إجراؤه على الأطر الزمنية الأقل على هذا النحو، ستنتج الأطر الزمنية المنخفضة الكثير من ضجيج السوق وقد تغريك بالدخول في التداولات كثيرًا. في حين أن هناك العديد من المضاربين الناجحين والمتداولين المربحين على المدى القصير فإن التداول على أطر زمنية أقل عادة ما يجلب نسبة مخاطرة / عوائد سيئة. كاستراتيجية تداول محفوفة بالمخاطر فمن المؤكد أنها غير موصى بها للمبتدئين.

3- تداول الانتقام

من الشائع جدًا أن نرى المتداولين يحاولون تعويض خسارة كبيرة على الفور. هذا ما نسميه تجارة الثأر او الانتقام لا يهم إذا كنت تريد أن تكون محللًا تقنيًا أو متداولًا يوميًا أو متداولًا متأرجحًا – فتجنب القرارات العاطفية أمر بالغ الأهمية.

من السهل أن تظل هادئًا عندما تسير الأمور على ما يرام، أو حتى عندما ترتكب أخطاء صغيرة. لكن هل يمكنك أن تظل هادئًا عندما تسوء الأمور تمامًا؟ هل يمكنك الالتزام بخطة التداول الخاصة بك، حتى عندما يشعر الجميع بالذعر؟.

لاحظ كلمة “تحليل” في التحليل الفني. بطبيعة الحال، هذا يعني اتباع نهج تحليلي للأسواق أليس كذلك؟ إذن، لماذا تريد اتخاذ قرارات عاطفية متسرعة في مثل هذا الإطار؟ إذا كنت تريد أن تكون من بين أفضل المتداولين، فيجب أن تكون قادرًا على البقاء هادئًا حتى بعد أكبر الأخطاء. تجنب القرارات العاطفية، وركز على الاحتفاظ بعقلية تحليلية منطقية.

التداول فور تعرضك لخسارة كبيرة يؤدي إلى المزيد من الخسائر. على هذا النحو، قد لا يتداول بعض المتداولين على الإطلاق لفترة من الوقت بعد خسارة كبيرة. بهذه الطريقة، يمكنهم الحصول على بداية جديدة والعودة إلى التداول بعقل واضح.

4- أن تكون عنيدًا جدًا لتغيير رأيك

إذا كنت ترغب في أن تصبح تاجرًا ناجحًا فلا تخف من تغيير رأيك كثيرا يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة كبيرة، وهناك شيء واحد مؤكد سوف يستمرون في التغيير. وظيفتك كمتداول هي التعرف على تلك التغييرات والتكيف معها. قد لا تعمل إحدى الإستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد في بيئة سوق معينة على الإطلاق في أخرى.

دعونا نقرأ ما قاله التاجر الأسطوري بول تيودور جونز عن مراكزه:

“كل يوم أفترض أن كل منصب لدي خاطئ.”

من الممارسات الجيدة محاولة اتخاذ الجانب الآخر من حججك لمعرفة نقاط الضعف المحتملة. بهذه الطريقة، يمكن أن تصبح أطروحاتك الاستثمارية (وقراراتك) أكثر شمولاً.

هذا أيضًا يثير نقطة أخرى: التحيزات المعرفية. يمكن أن تؤثر التحيزات بشكل كبير على اتخاذك للقرار وتؤثر على حكمك، وتحد من نطاق الاحتمالات التي يمكنك وضعها في الاعتبار. تأكد على الأقل من فهم التحيزات المعرفية التي قد تؤثر على خطط التداول الخاصة بك، حتى تتمكن من تخفيف عواقبها بشكل أكثر فعالية.

5- تجاهل ظروف السوق القاسية

هناك أوقات تصبح فيها الصفات التنبؤية لـ TA أقل موثوقية. يمكن أن تكون هذه أحداث أو أنواع أخرى من ظروف السوق القاسية التي تحركها بشدة العاطفة وعلم النفس الجماعي. في نهاية المطاف يتحكم العرض والطلب في الأسواق، وقد تكون هناك أوقات تكون فيها غير متوازنة للغاية من جانب واحد.

خذ على سبيل المثال مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مؤشر الزخم. بشكل عام إذا كانت القراءة أقل من 30 فيمكن اعتبار الأصل المرسوم في منطقة ذروة البيع هل هذا يعني أنها إشارة تداول فورية عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30؟ بالطبع لا! هذا يعني فقط أن زخم السوق يمليه حاليًا جانب البائع. بمعنى آخر، يشير فقط إلى أن البائعين أقوى من المشترين.

يمكن أن يصل مؤشر القوة النسبية إلى مستويات قصوى خلال ظروف السوق غير العادية. قد تنخفض حتى إلى خانة واحدة – قريبة من أدنى قراءة ممكنة (صفر) حتى مثل هذه القراءة المفرطة في البيع قد لا تعني بالضرورة أن الانعكاس وشيك.

يمكن أن يؤدي اتخاذ قرارات عمياء بناءً على الأدوات التقنية التي تصل إلى قراءات متطرفة إلى خسارة الكثير من المال. هذا صحيح بشكل خاص خلال أحداث عندما يكون من الصعب للغاية قراءة حركة السعر. خلال مثل هذه الأوقات، يمكن للأسواق أن تستمر في السير في اتجاه واحد أو آخر، ولن تمنعها أي أداة تحليلية. هذا هو السبب في أنه من المهم دائمًا مراعاة العوامل الأخرى أيضًا، وعدم الاعتماد على أداة واحدة.

6- نسيان أن التحليل الفني هي لعبة احتمالات

التحليل الفني لا يتعامل مع الأمور المطلقة. يتعامل مع الاحتمالات وهذا يعني أنه بغض النظر عن النهج التقني الذي تبني عليه إستراتيجياتك فلا يوجد ضمان على الإطلاق بأن السوق سيتصرف كما تتوقع ربما يشير تحليلك إلى وجود احتمال كبير جدًا لتحرك السوق صعودًا أو هبوطًا ولكن هذا لا يزال غير مؤكد.

تحتاج إلى أخذ ذلك في الاعتبار عند إعداد استراتيجيات التداول الخاصة بك بغض النظر عن مدى خبرتك فليس من الجيد أبدًا التفكير في أن السوق سيتبع تحليلك إذا قمت بذلك فأنت عرضة للتضخم والمراهنة بشكل كبير على نتيجة واحدة مما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة.

7- المتابعة العمياء للتجار الأخرين

يعد التحسين المستمر لمهنتك أمرًا ضروريًا إذا كنت ترغب في إتقان أي مهارة هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتداول في الأسواق المالية. في الواقع فإن ظروف السوق المتغيرة تجعلها ضرورة واحدة من أفضل الطرق للتعلم هي اتباع المحللين الفنيين والمتداولين ذوي الخبرة.

ومع ذلك إذا كنت ترغب في أن تصبح جيدًا باستمرار فأنت بحاجة أيضًا إلى العثور على نقاط قوتك والبناء عليها. يمكننا أن نسمي هذه الميزة الخاصة بك الشيء الذي يجعلك مختلفًا عن الآخرين كمتداول.

إذا قرأت العديد من المقابلات مع المتداولين الناجحين فستلاحظ بالتأكيد أنه سيكون لديهم استراتيجيات مختلفة تمامًا. في الواقع قد تعتبر إحدى الإستراتيجيات التي تعمل بشكل مثالي مع أحد المتداولين غير مجدية تمامًا من قبل آخر. هناك طرق لا حصر لها للاستفادة من الأسواق. تحتاج فقط إلى العثور على الأفضل الذي يناسب شخصيتك وأسلوب التداول الخاص بك.

قد ينجح الدخول في صفقة بناءً على تحليل شخص آخر عدة مرات. ومع ذلك إذا كنت تتابع المتداولين الآخرين بشكل أعمى دون فهم السياق الأساسي فمن المؤكد أنها لن تعمل على المدى الطويل هذا بالطبع لا يعني أنه لا يجب عليك متابعة الآخرين والتعلم منهم. الشيء المهم هو ما إذا كنت توافق على فكرة التجارة وما إذا كانت تتناسب مع نظام التداول الخاص بك. يجب ألا تتابع المتداولين الآخرين بشكل أعمى، حتى لو كانوا من ذوي الخبرة والسمعة الطيبة.

لقد مررنا ببعض الأخطاء الأساسية التي يجب تجنبها عند استخدام التحليل الفني تذكر أن التداول ليس بالأمر السهل ومن الأفضل عمومًا التعامل معه بعقلية طويلة المدى.

أن تصبح جيدًا باستمرار في التداول هي عملية تستغرق وقتًا. يتطلب الكثير من الممارسة في تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وتعلم كيفية صياغة أفكارك التجارية الخاصة. بهذه الطريقة يمكنك العثور على نقاط قوتك، وتحديد نقاط ضعفك والتحكم في قرارات الاستثمار والتداول الخاصة بك.