أصبحت فرص المراجحة منتشرة بشكل متزايد في قطاع العملات الرقمية وتوفر للمتداولين طريقة جذابة لتعظيم ارباحهم. ومع ذلك تمامًا مثل أي استراتيجية تداول أخرى فإن المراجحة في العملة الرقمية لها مزاياها ومخاطرها. في هذا الدليل سنناقش أذكى الطرق للعمل في استراتيجية التداول المتأرجح. لكن أولاً دعونا نتعمق بإيجاز في مفهوم المراجحة بشكل عام.
ماهو التداول المتأرجح؟
انخرط التجار في المراجحة قبل فترة طويلة من ظهور سوق العملات الرقمية. في أبسط صورها تعني المراجحة أن المتداول يستفيد من عدم توحيد سعر الأصل عبر أسواق متعددة. في الأساس إذا كان سعر الأصل x مختلفًا في بورصتين مختلفتين يمكن للمتداول شراء الأصل في بورصة واحدة بسعر أرخص وبيعه على المنصة الأخرى بسعر أعلى قليلاً.
يشير الارتباط المنخفض في تسعير أحد الأصول عبر بورصات متعددة إلى عدم كفاءة السوق والتي يمكن للمتداولين – في هذه الحالة على وجه التحديد المراجحة – الاستفادة منها.
في حين أن حدوث أوجه القصور في السوق أمر نادر الحدوث في الأسواق المالية التقليدية يبدو أن العكس هو الحال في سوق العملات الرقمية. هذا يرجع إلى الطريقة التي يعمل بها قطاع تبادل العملات الرقمية. تميل هذه المنصات إلى تشغيل أنظمة منعزلة مما يؤدي إلى تسعير غير مرتبط. لذلك على مر السنين أصبحت المراجحة إحدى استراتيجيات الانتقال لمتداولي العملات الرقمية.
استراتيجية التداول المتأرجح في العملات الرقمية
تمامًا مثل المراجحة التقليدية فإن استراتيجية التداول المتأرجح في العملات الرقمية هي عملية الاستفادة من الارتباط المنخفض في أسعار أصول العملات الرقمية عبر تبادلين أو أكثر. على سبيل المثال إذا كانت منصة بايننس تبيع البيتكوين مقابل 53000 دولارًا وكانت كوين بيس
تبيع البيتكوين بسعر $ 53،400، فيمكن للمراجحة شراء البيتكوين على باينس وتحويل البيتكوين المشتراة إلى كوين بيس وبيعها بسعر أعلى.
نظرًا لوجود أكثر من 300 بورصة في السوق الفوري تبيع أصولًا مشفرة مثل البيتكوين بأسعار مختلفة قليلاً، فإن فرص المراجحة في التشفير لا حدود لها. وهذا يفسر سبب بحث المتداولين بشكل متزايد عن طرق لتحديد هذه الفرص بكفاءة والاستفادة من فروق الأسعار في أجزاء من الثانية عبر بورصات متعددة.
لاحظ أن الأرباح الناتجة عن مثل هذه الأنشطة التجارية تعتمد إلى حد كبير على السرعة التي يمكن بها للمراجحة الاستفادة من التسعير غير المترابط للأصول. في معظم الحالات، يكون فرق السعر عبر البورصات المتعددة موجودًا فقط للحظة عابرة. كلما زاد عدد المراجعين الذين استفادوا من السبريد عبر بورصتين، زاد احتمال تقارب الأسعار. بمعنى آخر عليك الاستفادة من فرص المراجحة في العملات الرقمية قبل المتداولين الآخرين وإلا ستخاطر بخسائر كبيرة محتملة.
ماهي انواع استراتيجية التداول المتأرجح
هناك عدة أنواع من التداول المتأرجح. هنا سوف نسلط الضوء على هؤلاء الأكثر شهرة بين متداولي العملات الرقمية:
- التأرجح الحتمي: هذا هو أبسط شكل من أشكال المراجحة. إنه ينطوي على المتداولين الذين يشترون ويبيعون الأصول الرقمية في وقت واحد في بورصتين بطريقة تجعلهم يحققون أرباحًا محتملة من عدم كفاءة السوق. هنا يحدد المتداول فرص المراجحة في بورصتين محددتين ويشتري الأصل على المنصة بسعر أقل، ويبيع الأصل بسعر أعلى في البورصة الثانية.
- التأرجح الثلاثي: هناك أيضًا فرصة للاستفادة من التسعير غير المترابط لثلاثة أزواج من العملات الرقمية في البورصة، خاصةً عندما تكون إحدى العملات الرقمية منخفضة السعر بشكل مؤقت على المنصة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول تداول البيتكوين مقابل الإثيريوم، وتحويل الإثيريوم إلى XRP ثم تداول XRP مرة أخرى إلى بيتكوين. باختصار تتضمن هذه العملية نقل الأموال عبر أزواج BTC / ETH و ETH / XRP و XRP / BTC بهدف الحصول على المزيد من البيتكوين.
- التأرجح اللامركزي. من خلال هذه الإستراتيجية يتطلع المتداولون إلى تنفيذ صفقات المراجحة في البورصات اللامركزية (DEXs) مثل Uniswap أو Balancer أو Curve. يمكن لهم شراء أو بيع الأصول الرقمية المجمعة التي قد تكون مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها على هذه المنصات المختلفة. تمامًا كما هو الحال مع عمليات تبادل العملات الرقمية المركزية، تؤدي هذه الأنشطة في النهاية إلى توحيد الأسعار عبر DEXs.
- التداول المتأرجح الإحصائي. يتضمن ذلك استخدام نماذج البيانات الكمية والروبوتات للاستفادة من فرص المراجحة على نطاق واسع. نظرًا لأن العملية مؤتمتة يمكن للمراجحة تنفيذ مئات الصفقات في غضون دقائق لتعزيز إمكانات الربحية.
الربح من خلال استراتيجية التداول المتأرجح
عند الانخراط في موازنة العملة الرقمية، فإن أول شيء يجب أن تضعه في اعتبارك هو أنك تتداول في سوق متقلب للغاية. لذلك يجب أن تفعل كل ما يلزم لتحسين سرعة تداولاتك قبل أن تغلق نافذة فرصتك لتحقيق الربح.
يمكنك تحسين السرعة من خلال التمسك بالبورصات عالية السيولة التي يمكنها مطابقة أوامرك وتنفيذها على الفور. على النقيض من ذلك قد تستغرق التداولات في البورصات ذات الحجم المنخفض عدة دقائق قبل أن تتم مطابقتها. بحلول ذلك الوقت ربما تكون قد انتهت صلاحية فرصة المراجحة.
هناك أيضًا خيار استخدام الروبوتات المصممة لأتمتة وتحسين تداول المراجحة في العملات الرقمية. يوصى باستخدام هذه الأدوات، جنبًا إلى جنب مع أدوات تتبع أوجه القصور في السوق، لمراجعي العملات الرقمية. علاوة على ذلك إذا كنت تبحث عن تحويل الأموال بين بورصتين فتأكد من التمسك بالعملات الرقمية بسرعات عالية في المعاملات. لذلك لن يُنصح المراجح بنقل البيتكوين من بورصة إلى أخرى خاصة في أوقات الازدحام الشديد في الشبكة.
هناك عامل آخر يجب أن تضعه في اعتبارك وهو رسوم المعاملات المحتملة. أنت لا تريد أن تأكل التكاليف العامة لتنفيذ الصفقات والتحويلات الكثير من أرباحك. للتخفيف من تأثير رسوم المعاملات المرتفعة يمكنك إيداع مقتنيات كافية من أصول العملات الرقمية في بورصات متعددة في وقت واحد. بعد ذلك عندما ترغب في اغتنام فرصة المراجحة، يمكنك تعديل محفظتك بطريقة تسمح لك بالاستفادة من هذه الفرصة.
ملاحظة أخيرة حول المراجحة في العملات الرقمية: ضع في اعتبارك المخاطر المرتبطة بالمحافظ الساخنة. يتعرض مراجعو العملات الرقمية إلى حد كبير لهذه المخاطر لأنهم مطالبون بالاحتفاظ بأصول التشفير في المحافظ التي توفرها بورصات العملات الرقمية. لهذا السبب من المستحسن قدر الإمكان تقييد أنشطتك على عمليات التبادل ذات السمعة الطيبة والآمنة للغاية.
يجب أن يساعدك الالتزام بأفضل الممارسات والتدابير الأساسية لمراجحة العملة الرقمية المذكورة أعلاه في تحقيق أقصى استفادة من فرص المراجحة المتعددة الموجودة في سوق العملات الرقمية اليوم.
تذكر دائمًا إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار في العملات الرقمية.
