القيام بأبحاثك الخاصة هو تعبير يتكرر بشكل كبير جداً في عالم العملات الرقمية، حيث دائماً ما ننصح المستثمرين الجدد بأن يقوموا بأبحاثهم الخاصة قبل الاستثمار في أي عملة يرغبون بها. فكيف نقوم بأبحاثنا الخاصة؟ وكيف نحلل المشاريع الرقمية؟ في هذه المقالة سوف نعلمكم كيفية تحليل مشاريع العملات الرقمية في 15 دقيقة.
كيفية تحليل مشاريع العملات الرقمية في 15 دقيقة
أولاً: التحليل المالي للمشروع
الخطوة الأولى البسيطة هي تحليل التطور المالي للمشروع، هذا يسمح لك بالتخلص بسرعة من أقل المشاريع الضعيفة.
ابحث عن المشروع
انتقل إلى CoinMarketCap أو CoinGecko وابحث عن العملة الرقمية الخاصة بك عبر شريط البحث.
استخدم المؤشرات الرئيسية
القيمة السوقية والمرتبة (Market Cap and Rank)
القيمة السوقية هي القيمة الإجمالية للرموز المتداولة، أي إجمالي عدد الأصول المتداولة. يتوافق الترتيب مع ترتيب العملة الرقمية مقارنةً بالعملات الرقمية الأخرى حسب القيمة السوقية الخاصة بهم. تعتبر القيمة السوقية المرتفعة بشكل عام علامة على القوة ولكنها تشير إلى انخفاض النمو المحتمل. تعني القيمة السوقية المنخفضة أن المشروع حديث أو مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، مع إمكانات نمو أعلى ولكن أيضا مخاطر أكبر.
حجم التداول (Trading Volume)
يقابل القيمة الإجمالية للأصول المتداولة خلال فترة معينة. التطور النسبي لحجم التداول على مدى فترة طويلة هو من المعلومات المهمة عند معاينة المشروع. على سبيل المثال، يوضح الحجم المتناقص على مدى عدة أشهر عدم اهتمام المستثمرين بالمشروع، وغالباً ما يرتبط بانخفاض السعر.
العرض المتداول (circulating supply)
هذا هو إجمالي عدد الرموز المتداولة في السوق. يمكن أن يكون أقل من إجمالي المعروض من هذا الرمز المميز نظراً لوجود آليات للحد من الكمية المتداولة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض العملات الرقمية على إجمالي عرض محدود والبعض الآخر يكون إجمالي العرض غير محدود.
حلل تطور الأسعار
يعد تحليل مخططات الأسعار (المخططات البيانية) علماً معقداً لن يتم شرحه بشكل أكبر في هذه المقالة. ومع ذلك، إليك بعض العناصر البسيطة التي تتيح لك تقدير إمكانات المشروع بسرعة.
إن كنتم ترغبون بمعرفة المزيد عن كيفية تحليل المخططات البيانية لمختلف العملات الرقمية يمكنكم زيارة دليل المبتدئين للتحليل الفني:
أعلى سعر على الإطلاق (The price in All Time High)
لا ينصح بالاستثمار عند الذروة وإنما انتظار الانخفاض. في الرسم البياني أعلاه، شهد أولئك الذين اشتروا في ATH لشهر فبراير انخفاضاً كبيراً في محفظتهم في الأشهر التالي، ومع ذلك، فقد تضاعف السعر منذ ذلك الحين. لذلك، يمكننا أن نستنتج أنه لا يوجد “وقت سيئ” للاستثمار، المفتاح هو النظر في إمكانات المشروع ككل وليس مجرد الرجوع إلى تحليل الرسم البياني.
السعر لم يصل إلى ATH السابق
نرى هنا أن سعر العملة الرقمية لا يزال بعيداً عن أعلى سعر له على الإطلاق (ATH). وبالتالي، إذا كان تحليلنا الأساسي للمشروع إيجابي، فيمكننا الاستثمار فيه بشكل منطقي. نظراً لأن العملة الرقمية قد أظهرت بالفعل قيمة سوقية عالية في الماضي، فيمكنه العودة إلى مستوى معادل أو تجاوزه. مرة أخرى، قد لا يتم اختراق ATH مطلقاً وسوف تنضم العملة الرقمية إلى قائمة ضخمة من المشاريع غير المرغوب فيها.
ثانياً: التحليل الأساسي في العملات الرقمية
وراء كل مشروع عرض قيمة، يتم التعبير عنه من خلال عملة رقمية تولد فائدة وبالتالي قيمة مالية. ولفهم القيمة التي يقدمها المشروع هناك عدة عوامل يجب علينا أن نبحث عنها وسنناقشها معكم في النقاط التالية:
البحث عن القيمة التي يقدمها المشروع بشكل عام
يتم فهم القيمة التي يشرحها المشروع بوضوح على الصفحة الرئيسية للموقع. إذا لم يتم عرضه، أو باستخدام كلمات معقدة للغاية، فاحذر!
يجب أن يكون من المفهوم، حتى بدون مهارات تقنية كبيرة، أن المشروع له قيمة مقترحة مع فائدة حقيقية. تحتوي بعض المشاريع على مقترحات قيمة معقدة تتطلب مستوى عالٍ من الفهم التقني. لا تتردد في البحث عن المحتوى (مقاطع فيديو على اليوتيوب، منشورات المدونات) الذي يشرح المشاريع بشكل واسع. بمجرد أن تصل إلى مستوى معين من الفهم، يمكنك قراءة المستندات التقنية مباشرةً، وهي تقارير رسمية كتبها القائمون على المشروع وتشرح المشروع بالتفصيل.
فريق العملات الرقمية
قد لا يخطر لبال البعض البحث عن الفريق الذي يعمل على المشروع ولكنه أمر ضروري للغاية. يمكن إيجاد الفريق عادة على موقع المشروع، حيث عادةً ما يتم إرفاق صور وأسماء الفريق وروابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن بعض المشاريع الكبيرة لا تُظهر بوضوح الأعضاء المؤسسين لأنهم غالباً ما يكونون عبارة عن مؤسسات، مثل الإيثيريوم.
مجتمع العملات الرقمية
يعتمد نجاح أي مشروع ناشئ على الدعم الذي يقدمه مجتمعه. تتيح لنا نظرة سريعة على الشبكات الاجتماعية مثل تويتر أو ديسكورد فهم حجم والتزام مجتمع المشروع.
المستثمرون
قليل من المشاريع تدخل السوق بدون مستثمرين أوليين. يذهب معظمهم من خلال سلسلة من جمع التبرعات مع شركات متخصصة مثل Business Angels أو شركات رأس المال الاستثماري. وبالتالي، فإن المشروع الذي جمع بالفعل عدة ملايين من الدولارات عبر مستثمرين مختلفين قبل إطلاقه للجمهور هو علامة على الثقة. هذه المعلومات متاحة بشكل عام في الوثائق الرسمية للمشاريع.
الشركاء
الشريك هو كيان، غالباً ما يكون في صناعة العملات الرقمية، والذي لا يرتبط ارتباطاً مباشراً بالمشروع ولكنه يوفر الدعم. لذلك، فقد وضع سمعته على خط مع هذا الدعم العام. وبالتالي، فإن المشروع مع شركاء معترف بهم هو علامة على الجودة. هذه المعلومات متاحة بشكل عام على موقع المشروع.
خاتمة تحليل مشاريع العملات الرقمية
في نهاية مقال كيفية تحليل مشاريع العملات الرقمية، وبعد أن ناقشنا المحاور الرئيسية التي يجب على أي مستثمر في عالم العملات الرقمية أن يتناولها. ننوه على أن هذه الأبحاث ضرورية ويجب على الجميع القيام بها قبل الاستثمار بأي مشروع لضمان أن يجلب لك هذا الاستثمار الربح والمنفعة المادية.
