افضل مؤشرات تداول العملات الرقمية

يراقب أفضل المتداولين باهتمام مؤشرات تداول العملات الرقمية. يعد مؤشر القوة النسبية RSI والمتوسطات المتحركة هي المؤشرات المثالية لهذه المهمة.

ماهو التحليل الفني في العملات الرقمية

التحليل الفني وهو دراسة أنماط الرسم البياني، او أداة تساعد المتداولين على زيادة تفوقهم على الآخرين في فهم السوق.

يتم ذلك عن طريق إبقاء المتداول على الجانب الإيجابي من اتجاه السوق وتقديم تحذيرات عندما يكون الاتجاه على وشك الانعكاس. هناك العديد من المؤشرات والأنماط التي يمكن أن تنجز هذه المهمة ولكن لا يوجد مؤشر معين يناسب جميع المتداولين لجميع ظروف السوق.

لذلك يفضل المتداولون استخدام مجموعة من المؤشرات، والتي تكون مفيدة خلال الأسواق ذات اتجاه معين والأسواق محددة النطاق. في بعض الحالات سيؤدي استخدام عدد كبير جدًا من المؤشرات إلى إعاقة عملية اتخاذ القرار وإحداث ارتباك بدلاً من مساعدة المتداول.

نظرًا لأن المتداولين يطورون مهاراتهم في قراءة الرسوم البيانية، فإنهم يميلون إلى تقليل عدد المؤشرات واستخدام المؤشرات الأكثر ملائمة لأسلوب تداولهم. هنا مرة أخرى لا توجد مجموعة كاملة من المؤشرات التي ستعطي نتائج أفضل من غيرها، تعد مجرد مسألة تفضيل وممارسة فقط.

في هذه المقالة سنتعرف على مجموعة المؤشرات وسيتم مناقشتها ومنها المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية. سيتم تسليط الضوء على الطرق الأساسية لاستخدام المؤشرات بفعالية. الأساليب التي تمت مناقشتها هنا ليست كاملة، فهناك عدد لا يحصى من الاحتمالات الأخرى ويمكن للمتداولين استخدام الطرق التي تناسبهم بشكل أفضل. يمكن استخدام الشرح كدليل لتقوية مهاراتك التحليلية للعملات بشكل أكبر.

طريقة ايجاد مناطق الدعم والمقاومة عند تداول العملات الرقمية

المتوسطات المتحركة (Moving Averages)

المتوسطات المتحركة هي اداة لتتبع الاتجاه أو تسمى أيضًا المؤشرات المتأخرة لأنها توفر ردود فعل متأخرة بعد حدوث حركة السعر. الإطارات الزمنية الأكثر شيوعًا والمستخدمة للتداول والاستثمار هي المتوسطات المتحركة 20 و 50 و 200 فترة. يستخدم المتداولون على المدى القصير أيضًا المتوسطين المتحركين لمدة 5 و 10 فترات، لكنهم يميلون إلى الانخفاض وقد لا يكونون مناسبين للجميع.

هناك أربعة أنواع من المتوسطات المتحركة:

• بسيطة (Simple)
• أسية (exponential)
• متجانسة ومرجحة (smoothed and weighted)

لكن أكثرها شيوعًا هي المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية.

تعطي المتوسطات المتحركة الأسية وزنًا أكبر لبيانات الأسعار الحديثة، وبالتالي فهي تميل إلى الاستجابة بسرعة لتغيرات الأسعار. من ناحية أخرى يعطي المتوسط ​​المتحرك البسيط وزنًا متساويًا لبيانات السعر، ومن ثم يميل إلى أن يكون بطيئًا نسبيًا في الاستجابة لتغيرات الأسعار.

لذلك يميل المتداولون إلى استخدام المتوسطات المتحركة الأسية للإطار الزمني الأقصر، مثل 10 و 20 عندما يكتشفون التغييرات بسرعة و الأطر الزمنية الأطول. يتم استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة لأن الاتجاهات عادة لا تغير الاتجاه بسرعة.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر يلتقط التغيرات في السعر ويعمل كمذبذب (oscillator)، يتراوح بين قيم من 0 إلى 100.

كممارسة عامة يُطلق على القراءات الأقل من 30 حالة ذروة البيع (oversold)، ويفترض أن تكون القراءات الأعلى من 70 في منطقة ذروة الشراء (overbought). بينما تعمل هذه الحدود بشكل جيد خلال سوق محدد النطاق.

الإطار الزمني الأكثر شيوعًا المستخدم هو مؤشر القوة النسبية لـ 14 فترة. ومع ذلك يمكن استخدام الفترات الاخرى لأن المتداولين على المدى القصير قد يستخدمون مؤشر القوة النسبية لفترة 5 أو 7 بينما قد يختار المستثمرون على المدى الطويل مؤشر القوة النسبية لمدة 21 أو حتى 30 فترة.

أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا لمؤشر القوة النسبية هو اكتشاف الاختلاف، والذي يحذر المتداولين من انعكاس الاتجاه المحتمل.

أول شيء يجب أن يتعلمه المتداول هو تحديد الاتجاه.لأن الاتجاه الثابت يوفر العديد من الصفقات المربحة. دعونا نفهم هذا من خلال بعض تحركات أسعار العملات الرقمية:

أمثلة على سوق محدد النطاق

في سوق محدد النطاق تتقاطع المتوسطات المتحركة مع بعضها البعض ولا تنحدر لأعلى أو لأسفل لفترة طويلة من الزمن. انظر إلى المنطقة المحاطة بالقطع الناقص في الرسم البياني أعلاه حيث ظلت البيتكوين مقيدة بالنطاق وتم تسوية المتوسطات المتحركة. تميل مثل هذه الأسواق إلى الافتقار إلى الاتجاه ويصعب التنبؤ بها والتداول عليها.

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، كان سعر البولكادوت عالقًا في نطاق وكانت المتوسطات المتحركة مسطحة دون أي إحساس بالاتجاه. عندما يتم احتواء السعر إلى حد كبير بين حدين، يقال إن السوق مقيد بالنطاق (range-bound).

دعنا نحاول تحديد اتجاه السوق لأن هذا هو المكان الذي تنشأ فيه فرص التداول الأكثر ربحًا.

تحديد الترند الصاعد

كانت البيتكوين عالقة إلى حد كبير في نطاق من 1 أغسطس 2020 إلى 20 أكتوبر 2020. خلال هذه الفترة كانت المتوسطات المتحركة ثابتة وبدون أي اتجاه.

في 21 أكتوبر 2020 اخترق السعر فوق النطاق وقفز مؤشر القوة النسبية أيضًا في منطقة ذروة الشراء. خلال بداية اتجاه جديد، يظل مؤشر القوة النسبية بشكل عام في منطقة ذروة الشراء للفترة الأولية من الاتجاه ويمكن رؤية نفس الشيء هنا أيضًا.

مع ارتفاع السعر بدأ المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا في الظهور أولاً ثم تبعه المتوسط المتحرك لـ50 يومًا. عندما يبدأ الاتجاه، فإنه يظل ساريًا بشكل عام لفترة ممتدة. دعونا نلقي نظرة على مثال آخر للاتجاه.

بعد البقاء في نطاق من 6 سبتمبر 2020 إلى 27 ديسمبر 2020، خرجت البولكادوت من النطاق في 28 ديسمبر 2020. ارتفع مؤشر القوة النسبية أيضًا إلى مستويات ذروة الشراء فوق 70 وبدأت المتوسطات المتحركة في الانحدار صعودًا. مرة أخرى لاحظ كيف أن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا كان سريعًا في الارتفاع بينما استغرق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا وقتًا للحاق.

في الحالة المذكورة أعلاه لم يظل مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء لفترة ممتدة ولكنه ظل أعلى من 50، مما يشير إلى أن قاعدة واحدة لا تناسب كل الحالات.

تحديد الترند الهابط

على عكس الاتجاهات الصعودية، التي تستغرق وقتًا لتتشكل وتظل سارية لفترة طويلة، إن الاتجاهات الهبوطية شديده ويمكن أن تمتد إما لفترة طويلة، أو يمكن أن تعكس الاتجاه بسرعة بعد هبوط حاد.

يحتوي الرسم البياني أعلاه على شيئين مهمين يجب على المتداول ملاحظتهما.

أولاً: كان مؤشر القوة النسبية يصنع قممًا منخفضة منذ نهاية فبراير، على الرغم من أن السعر استمر في الارتفاع. هذه علامة على انعكاس الاتجاه المحتمل. مرة أخرى هذا ليس مضمونًا ولكن إذا قام المتداولون بدمج الإشارة مع حركة السعر فإن إمكانية تجنب كارثة تكون عالية.

بعد البقاء في نطاق هذا السعر لبضعة أيام، انهارت البيتكوين في 12 مايو وبدأت المتوسطات المتحركة في الانخفاض. كان هذا جنبًا إلى جنب مع مؤشر القوة النسبية في المنطقة السلبية بمثابة إشارة للتجار على أن الاتجاه ينعكس. طالما ظل السعر أدنى من المتوسطات المتحركة واستمر كل من المتوسط ​​المتحرك لـ20 يومًا والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا في الانحدار للأسفل، فسيظل الاتجاه هبوطيًا.

في الرسم البياني أعلاه يمكننا أن نرى أنه بعد الاتجاه الصعودي، أصبحت البولكادوت عالقة في نطاق مع تسطيح المتوسطات المتحركة وتقاطعها مع بعضها البعض. من الصعب تسمية هذا بالقمة لأن السعر كان يمكن أن يذهب في كلتا الحالتين.

أكد الانخفاض الحاد في 19 مايو الاتجاه الهبوطي حيث بدأ كلا المتوسطين المتحركين في الانخفاض وكان مؤشر القوة النسبية في المنطقة السلبية.

الخلاصة

بالنسبة لمعظم المتداولين الجدد، تعد المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية في الأساس نقطة البداية لتحديد الاتجاهات.

يجب على المستثمرين أن يتدربوا بالتأكيد على تحديد الاتجاه الرئيسي لأن هذا قد يمنعهم من السير ضد السوق.