تشكل الكمية الهائلة من أدوات التداول المتوفرة مصدراً للقلق للكثير من المتداولين المبتدئين، فيما يلي ثلاثة مؤشرات ستساعدك على اتخاذ القرارات في بداية رحلتك في تداول العملات الرقمية.
قناة الانحدار الخطي Linear regression channel
قناة الانحدار الخطي هي مؤشر تقني يوضح قناة الاتجاه التي يتقلب فيها سعر الأصل. يمكنك العثور على هذا المؤشر على مواقع ومنصات التحليل الفني مثل TradingView، والتي سنستخدمها لهذا المثال. كما يوضح الشكل تتكون قناة الانحدار الخطي من ثلاثة خطوط: خط اتجاه علوي وحد أدنى ومتوسط في المنتصف.
الخط المتوسط هو خط مستقيم يناسب أفضل 100 نقطة سعر. يوفر الحد الأدنى دعماً من حيث يرتد السعر عادةً. يعمل الحد الأعلى كنقطة مقاومة يصعب على السعر اختراقها للارتفاع فوقها.
عندما يلامس السعر الحد الأدنى، تكون إشارة شراء. بينما عندما يصل السعر إلى الحد الأعلى، توقع تصحيحاً، وهو فرصة للبيع.
ووفقاً لهوارد جرينبيرج (Howard Greenberg)، فإن قناة الانحدار الخطي هي الأفضل لما يسمى بالتداولات المتأرجحة، والتي تهدف إلى تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار على مدى أيام أو أسابيع.
إذا كان المتداول يبحث عن تداول قصير الأمد، فيجب تحديد الإطار الزمني للرسم البياني كل ساعة. بالنسبة للصفقات الأطول، يجب أن يقوم الرسم البياني اليومي أو حتى الأسبوعي بالعمل.
كما يضيف جرينبيرج: «عادةً ما أستخدم الرسم البياني لمدة ساعة واحدة أو أربع ساعات للتداولات المتأرجحة، لكن المؤشر يعمل بشكل جيد في جميع الأطر الزمنية من تجربتي».
“عندما أتطلع إلى الدخول في صفقة، أبحث عن أحد شيئين، إما تداول عملة في قاع الانحدار الخطي، كما نرى الشموع تميل إلى العودة نحو خط الوسط، أو سأدخل في صفقة بعد تأكيد اختراق هذا الخط المتوسط، حيث أننا غالباً ما نرى تحركات كبيرة عبر منطقة الخط المتوسط باتجاه الخط العلوي على التراكب. “
«وبالمثل، سأتطلع إلى الخروج من الصفقة إذا فشلنا في اختراق الخط المتوسط وبدأنا في التراجع أو سننتظر حتى نبدأ في الاقتراب من الخط العلوي للخروج حيث نميل مرة أخرى إلى رؤية حركة السعر تتراجع نحو المتوسط خط».
مؤشر الخوف والجشع Fear and Greed Index
يعمل مؤشر الخوف والجشع كمقياس يقيس المعنويات في السوق. تتراوح قيم المؤشر بين 1 و100، حيث يشير الرقم 1 إلى أن السوق في حالة خوف شديد (مما يعني أن الناس يميلون للبيع)، أما الرقم 100 يشير إلى أن السوق في حالة جشع (مما يعني أن الناس يميلون للشراء).
القاعدة العامة هي أنه عندما تكون قيمة المؤشر عند 1، فإن هذا يرتبط عموماً بفرصة شراء. هذا لأن الرقم 1 يشير إلى «الخوف الشديد» في السوق، مما يعني أن الناس يخشون الشراء في هذا الوقت، وقد ينكمش السعر لأن الناس يبتعدون أو يبيعون بسبب مخاوف من أن العملة الرقمية ستفقد قيمتها.
من ناحية أخرى، إذا بلغ المؤشر 100، فسيُنظر إليه على أنه «جشع شديد» وسيتم تفسيره عموماً على أنه إشارة بيع. فكر في هذا على أنه اندفاع للأشخاص الذين يحاولون الدخول إلى السوق بأي سعر.
لجعل هذا الأمر بسيطاً: عندما تكون قيمة مؤشر الخوف والجشع منخفضة، قد يشير هذا إلى أن سعر العملات الرقمية سيرتفع، وعندما تكون قيمة المؤشر مرتفعة، فقد يشير ذلك إلى أن سوق الكريبتو سينخفض قريباً.
عبرت إريكا راسور (Erika Rasure)، مؤسسة شركة التعليم المالي Crypto Goddess عن رأيها فيما يخص مؤشر الخوف والجشع: «إنه أداة رائعة للأشخاص الذين يرغبون في تتبع معنويات السوق وتقلباته دون الحاجة إلى محاولة تفسير الكثير من المعلومات بمفردهم عند اتخاذ قرارات الشراء والبيع».
كما أضافت: «فيما يتعلق بالتداول، فإنه يساعدنا على فهم متى يكون الوقت مناسباً للشراء (عندما يكون المؤشر أقل في اتجاه الخوف) ومتى نبيع (عندما يكون المؤشر أعلى في اتجاه الجشع)».
“عندما تكون النتيجة منخفضة، فهذا يشير عموماً إلى أن الأسعار ستبدأ في الارتفاع في النهاية. عندما يكون مرتفعاً، فهذه إشارة إلى أن السوق ككل أساسي للتصحيح. عند استخدامه جنباً إلى جنب مع المؤشرات الأخرى، يصبح أكثر قوة. “
المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية
يتم حساب المتوسطات المتحركة من الأسعار السابقة للأصل لفترة زمنية معينة. الأطر الزمنية الأكثر استخداماً هي 50 يوم، 100 يوم و 200 يوم، على الرغم من أنه يمكن أيضاً حساب المتوسطات المتحركة في أسابيع. الغرض من استخدام المتوسطات المتحركة هو إظهار الاتجاه العام بمرور الوقت من خلال تخفيف التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.
ببساطة، إذا كان سعر الأصل أعلى من متوسطه المتحرك، فهو في اتجاه صعودي ويوفر المتوسط المتحرك دعماً للسعر للارتداد. إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك، فسيكون في اتجاه هبوطي ويتصرف المتوسط المتحرك كمقاومة.
صرح بريت سيفلينج (Brett Sifling)، مستشار الاستثمار في شركة Gerber Kawasaki، أنه يفضل استخدام المتوسط المتحرك طويل الأجل لمدة 200 يوم، جنباً إلى جنب مع متوسط متحرك قصير الأجل لمدة 50 يوم. وقال سيفلينج: «أحب تجميع الاستثمارات على مستويات الدعم للمتوسطات المتحركة طويلة الأجل خلال الاتجاه الصعودي».
ووفقاً لسيفلينج، فإن الجمع بين المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوم و200 يوم «يمكن أن يسلط الضوء على الاتجاهات قصيرة وطويلة الأجل، والتي يسميها الكثير من الناس الصليب الذهبي أو صليب الموت».
هناك نوعان من المتوسطات المتحركة: بسيطة وأسية. الفرق بينهما هو أنه في حين أن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يأخذ الأسعار السابقة في الاعتبار بوزن متساوٍ، فإن المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يضع وزناً أكبر على الأسعار الأخيرة.
كما أضاف سيفلينج: «أجد أيضاً أنه من المفيد استخدام متوسط متحرك أسي للإشارة قصيرة المدى (50 يوم)، حيث تحتوي على إشارة أكثر حساسية خلال أوقات التقلب».
